| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 652,490 | 21.7 | 809,376 | 24.52 | 870,258 | 15.22 | 1,054,815 | 15.64 |
| اوراق مشارکت | 808,895 | 26.9 | 631,557 | 19.13 | 872,550 | 15.26 | 1,041,744 | 15.45 |
| سپرده بانکی | 2,130,024 | 70.83 | 1,822,261 | 55.2 | 3,927,021 | 68.67 | 4,599,823 | 68.22 |
| وجه نقد | 258 | 0.01 | 93 | 0 | 83 | 0 | 80 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,589,660 | -19.61 | 37,645 | 1.14 | 48,359 | 0.85 | 46,106 | 0.68 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 304,580 | 10.13 | 353,223 | 10.7 | 361,461 | 6.32 | 359,124 | 5.33 |