| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 644,913 | 21.03 | 1,598,829 | 58.88 | 1,234,435 | 55.66 | 881,374 | 44.96 |
| اوراق مشارکت | 844,484 | 27.53 | 83,020 | 3.06 | 61,519 | 2.77 | 203,944 | 10.4 |
| سپرده بانکی | 2,224,366 | 72.52 | 935,212 | 34.44 | 831,700 | 37.5 | 771,553 | 39.36 |
| وجه نقد | 271 | 0.01 | 415 | 0.02 | 296 | 0.01 | 80 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,654,507 | -21.34 | 93,644 | 3.45 | 89,933 | 4.05 | 103,431 | 5.28 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 292,198 | 9.53 | 643,096 | 23.68 | 571,959 | 25.79 | 560,524 | 28.59 |