| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 646,799 | 21.75 | 604,383 | 42.34 | 741,283 | 43.01 | 794,324 | 44.79 |
| اوراق مشارکت | 811,439 | 27.29 | 352,022 | 24.66 | 470,704 | 27.31 | 552,976 | 31.18 |
| سپرده بانکی | 2,117,971 | 71.22 | 419,215 | 29.37 | 482,856 | 28.01 | 393,835 | 22.21 |
| وجه نقد | 263 | 0.01 | 95 | 0.01 | 104 | 0.01 | 80 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,608,532 | -20.46 | 51,577 | 3.61 | 28,616 | 1.66 | 32,244 | 1.82 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 302,742 | 10.18 | 390,811 | 27.38 | 327,530 | 19 | 355,679 | 20.06 |