| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 789,825 | 24.38 | 3,047,176 | 53.38 | 3,388,139 | 58.42 | 3,587,260 | 59.53 |
| اوراق مشارکت | 853,566 | 26.35 | 1,501,252 | 26.3 | 1,533,487 | 26.44 | 1,554,115 | 25.79 |
| سپرده بانکی | 2,134,072 | 65.88 | 1,105,158 | 19.36 | 816,396 | 14.08 | 851,352 | 14.13 |
| وجه نقد | 246 | 0.01 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -,542,271 | -16.74 | 54,810 | 0.96 | 62,005 | 1.07 | 32,677 | 0.54 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 343,869 | 10.62 | 1,026,210 | 17.98 | 1,197,565 | 20.65 | 1,302,395 | 21.61 |