شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,585,016 | 36.96 | 3,871,167 | 59.05 | 3,234,556 | 56.39 | 3,014,654 | 56.16 |
اوراق مشارکت | 944,891 | 22.03 | 1,475,719 | 22.51 | 1,986,285 | 34.63 | 2,031,027 | 37.83 |
سپرده بانکی | 2,186,936 | 50.99 | 1,157,558 | 17.66 | 485,574 | 8.47 | 269,736 | 5.02 |
وجه نقد | 219 | 0.01 | 115 | 0 | 93 | 0 | 247 | 0 |
واحد صندوق | 471 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 1,884 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -,430,570 | -10.04 | 50,868 | 0.78 | 29,358 | 0.51 | 52,606 | 0.98 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 746,501 | 17.41 | 3,286,311 | 50.13 | 2,978,558 | 51.93 | 2,843,924 | 52.98 |